Tre ideer ligger bag investeringsstrategien i KapitalPleje A/S.

• Det er muligt at låne til en lav rente og placere til en forventet højere rente og derved opnå et positivt afkast.
• Ved at sprede risikoen over flere typer aktiver skabes et bedre forhold mellem afkast og risiko.
• Afkastet kan forbedres ved at foretage aktiv styring af aktiver, passiver og markedsrisici bl.a. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Selskabet forventer i gennemsnit at have 75 pct. af kapitalen placeret i obligationer og 25 pct. i aktier. Der vil blive placeret i både danske stats- og realkreditobligationer og i kredit- og emerging market obligationer.

Fremmedkapitalen kan maksimalt udgøre 3 gange egenkapitalen. Egenkapitalen forventes i gennemsnit gearet 2 gange. Finansieringen af gearingen forventes fortrinsvis at være i danske kroner og schweiziske franc.

Porteføljeforvalter anvender afledte finansielle instrumenter til optimering og afdækning af aktiver og passiver. Porteføljeforvalter har også muligheden for at tage positioner via afledte finansielle instrumenter som øger eller formindsker risici.

Investeringsstrategien er så fleksibel, at porteføljeforvalter ikke er bundet af at have en bestemt procentvis andel i obligationer, aktier og afledte finansielle instrumenter. Derimod er der grænser for risici – for eksempel må beholdningen af aktier ikke overstige egenkapitalen med mere end 150 pct.